Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (CHF) AA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,08
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
144
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,01
%
Performance über 3 Monate
4,11
%
Performance über 1 Jahr
15,04
%
Performance über 3 Jahre
8,54
%
Performance über 5 Jahre
37,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto (LU)
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2001
WKN
811427
ISIN
LU0136171393
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,51
%
Publikationen
Stand:
09.11.2009
Stand:
01.01.2024
Stand:
14.08.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,28 | 8,49 | 8,96 | 8,75 |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,22 | 0,62 | 0,63 |
| Alpha | -0,18 | 0,12 | 0,23 | 0,17 |
| Beta | 1,11 | 1,02 | 1,01 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer