HAIG Balance First Euro Invest

WKN
983445
ISIN
LU0140351767
Rücknahmepreis
207,33 EUR
vom
25.11.2024
Monatsperformance
-0,39 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
24 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,97 %
Performance über 3 Monate
0,67 %
Performance über 1 Jahr
7,13 %
Performance über 3 Jahre
7,10 %
Performance über 5 Jahre
14,26 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,70 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
21.01.2002
WKN
983445
ISIN
LU0140351767
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Anlagevermögens. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Dabei wird das Fondsvermögen insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Es werden solche Aktien ausgewählt, die längerfristig unter wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten die besten Wachstumsaussichten bieten.

Anlageverteilung

Stand: 19.11.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 19.11.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 19.11.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,75 %
Publikationen
open
Stand: 16.09.2024
open
Stand: 10.01.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,15 6,33 7,22 6,49
Sharpe Ratio 1,39 0,05 0,23 0,35
Alpha 0,07 0,19 0,03 0,02
Beta 0,83 0,84 0,80 0,80
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,97 0,95
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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