LUX-PENSION 25%
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,38
%
Performance über 3 Monate
1,67
%
Performance über 1 Jahr
9,61
%
Performance über 3 Jahre
-5,16
%
Performance über 5 Jahre
-3,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,75
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
BCEE ASSET MANAGEM.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Auflagedatum der Anteilklasse
14.10.2002
WKN
A1KC0Q
ISIN
LU0151357604
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Er investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten. Desweiteren können bis zu 25% des Vermögens in Aktien, die mehrheitlich über einen hohen Börsenwert verfügen und zur Notierung an einer Börse eines europäischen Landes zugelassen sind, investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.08.2011
Stand:
01.02.2024
Stand:
14.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,65 | 6,98 | 6,66 | 5,63 |
| Sharpe Ratio | 1,06 | -0,43 | -0,20 | 0,13 |
| Alpha | -0,04 | -0,11 | -0,13 | -0,03 |
| Beta | 0,97 | 1,06 | 1,03 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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