Saphir Global - VALUE B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,62
%
Performance über 3 Monate
2,71
%
Performance über 1 Jahr
8,42
%
Performance über 3 Jahre
-6,30
%
Performance über 5 Jahre
-1,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2003
WKN
725247
ISIN
LU0154397698
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, kann je nach Marktlage zwischen 0 und 100% des Vermögens liegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Zur diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
4,20
%
Publikationen
Stand:
01.01.2009
Stand:
01.03.2021
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,55 | 4,58 | 8,09 | 7,38 |
| Sharpe Ratio | 1,40 | -1,00 | -0,20 | -0,04 |
| Alpha | -0,15 | -0,26 | -0,28 | -0,22 |
| Beta | 0,72 | 0,58 | 0,83 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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