Generali Inv. SICAV - SRI Euro Premium High Yield Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,55
%
Performance über 3 Monate
2,47
%
Performance über 1 Jahr
11,85
%
Performance über 3 Jahre
3,92
%
Performance über 5 Jahre
6,38
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Stefano Perin
Auflagedatum der Anteilklasse
30.06.2003
WKN
A0B6EE
ISIN
LU0169274734
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und Schuldtitel jeglicher Art. Anlagen in CoCo-Bonds sind im Umfang von bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
14.08.2024
Stand:
21.12.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 | 8,04 | 7,49 | 5,70 |
| Sharpe Ratio | 2,64 | -0,05 | 0,09 | 0,17 |
| Alpha | 0,15 | -0,02 | -0,03 | -0,08 |
| Beta | 0,83 | 1,16 | 0,86 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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