responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF

WKN
A0ETP2
ISIN
LU0180190604
Rücknahmepreis
122,37 CHF
vom
30.09.2024
Monatsperformance
-0,04 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
67 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,84 %
Performance über 3 Monate
2,31 %
Performance über 1 Jahr
3,30 %
Performance über 3 Jahre
9,28 %
Performance über 5 Jahre
11,47 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,20 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
responsAbility Manag
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Klaus Tischhauser
Auflagedatum der Anteilklasse
25.11.2003
WKN
A0ETP2
ISIN
LU0180190604
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen sowie dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00 %
Publikationen
open
Stand: 01.07.2023
open
Stand: 10.08.2021
open
Stand: 30.09.2023
open
Stand: 31.03.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,19 5,14 4,58 6,63
Sharpe Ratio -0,11 0,33 0,39 0,34
Alpha 0,16 0,24 0,19 0,13
Beta 0,22 0,05 0,01 0,26
Korrelationskoeffizient 0,07 0,04 0,01 0,17
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer