AAM Fund - OPAL II L
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,80
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,98
%
Performance über 3 Monate
7,77
%
Performance über 1 Jahr
22,16
%
Performance über 3 Jahre
15,41
%
Performance über 5 Jahre
48,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Aquila Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
18.01.2016
WKN
A0H1RX
ISIN
LU0237783195
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate. Der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds kann das vollständige Fondsvermögen betragen. Der Anlageschwerpunkt soll grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Der Fonds wird mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,21
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
01.11.2023
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,30 | 8,22 | 9,61 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,19 | 0,34 | 0,71 | 0,00 |
| Alpha | 0,38 | 0,33 | 0,37 | 0,00 |
| Beta | 1,02 | 0,97 | 0,94 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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