CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
168
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,63
%
Performance über 3 Monate
2,94
%
Performance über 1 Jahr
14,25
%
Performance über 3 Jahre
13,75
%
Performance über 5 Jahre
26,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
15.03.2006
WKN
A0JEND
ISIN
LU0247024648
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Anlageverteilung
Stand: 12.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 12.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 12.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,88
%
Publikationen
Stand:
01.11.2009
Stand:
16.09.2024
Stand:
17.05.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,96 | 7,94 | 10,68 | 9,57 |
| Sharpe Ratio | 2,27 | 0,34 | 0,34 | 0,38 |
| Alpha | 0,36 | 0,35 | 0,12 | 0,04 |
| Beta | 0,89 | 0,89 | 1,11 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,92 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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