UniOpti4
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
82
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,07
%
Performance über 3 Monate
1,06
%
Performance über 1 Jahr
4,05
%
Performance über 3 Jahre
4,92
%
Performance über 5 Jahre
3,93
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Lux Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.09.2006
WKN
A0KEBS
ISIN
LU0262776809
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 03.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 03.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 03.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.10.2009
Stand:
30.04.2024
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 | 0,83 | 1,01 | 0,74 |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,28 | 0,31 | 0,40 |
| Alpha | -0,22 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| Beta | 1,72 | 1,15 | 1,29 | 1,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
13
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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