HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,76
%
Performance über 3 Monate
-1,85
%
Performance über 1 Jahr
4,93
%
Performance über 3 Jahre
-11,13
%
Performance über 5 Jahre
13,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,86
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fund Services
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2002
WKN
A0LFYL
ISIN
LU0277941570
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,57
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
26.03.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,37 | 12,65 | 11,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,66 | -0,33 | 0,15 | 0,00 |
| Alpha | -1,19 | -0,28 | -0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,35 | 0,91 | 0,64 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,67 | 0,59 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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