Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,94
%
Performance über 3 Monate
3,69
%
Performance über 1 Jahr
16,91
%
Performance über 3 Jahre
8,19
%
Performance über 5 Jahre
60,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,66
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Osamu Yamagata
Auflagedatum der Anteilklasse
10.04.2007
WKN
A1JQHE
ISIN
LU0292127759
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeraktien, die von kleinen und mittleren Unternehmen emittiert wurden. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Anlageverteilung
Stand: 07.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,16
%
Publikationen
Stand:
16.12.2011
Stand:
01.04.2024
Stand:
12.07.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,70 | 13,96 | 18,19 | 15,77 |
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,09 | 0,45 | 0,33 |
| Alpha | 0,57 | 0,16 | 0,26 | 0,06 |
| Beta | 0,99 | 1,16 | 1,02 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,93 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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