UniInstitutional Global Convertibles

WKN
A0MZC7
ISIN
LU0315299569
Rücknahmepreis
129,50 EUR
vom
22.10.2024
Monatsperformance
2,31 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,31 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
64 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,22 %
Performance über 3 Monate
3,23 %
Performance über 1 Jahr
14,29 %
Performance über 3 Jahre
-9,32 %
Performance über 5 Jahre
16,72 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,14 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Lux Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2007
WKN
A0MZC7
ISIN
LU0315299569
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird investiert in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Aktienzertifikate internationaler Emittenten. Daneben kann Wandelanleiheexposure u.a. über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
25,00 %
Sonstige laufende Kosten
0,90 %
Publikationen
open
Stand: 30.04.2024
open
Stand: 10.11.2023
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,92 9,76 9,86 8,17
Sharpe Ratio 0,95 -0,42 0,28 0,31
Alpha 0,16 0,04 0,13 0,05
Beta 1,07 1,12 1,03 1,04
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,98 0,97
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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