HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,62
%
Performance über 3 Monate
2,71
%
Performance über 1 Jahr
9,47
%
Performance über 3 Jahre
1,83
%
Performance über 5 Jahre
16,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
24.10.2007
WKN
A0MZN5
ISIN
LU0324375087
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fokus der Investitionen liegt auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettofondsvermögens direkt in Aktien sowie in derivative Instrumente, die sich auf Aktien beziehen, investieren. Maximal 30% können in Zertifikate investiert werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,57
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,04 | 5,13 | 6,81 | 5,88 |
| Sharpe Ratio | 1,47 | -0,12 | 0,38 | 0,65 |
| Alpha | 0,44 | 0,03 | 0,15 | 0,18 |
| Beta | 0,28 | 0,61 | 0,94 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,40 | 0,66 | 0,81 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer