Rothschild & Co WM - Aktien P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,20
%
Performance über 3 Monate
4,10
%
Performance über 1 Jahr
15,41
%
Performance über 3 Jahre
12,16
%
Performance über 5 Jahre
45,70
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
19.12.2007
WKN
A0M6TX
ISIN
LU0329325095
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,72
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
01.01.2023
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,22 | 10,27 | 12,82 | 12,66 |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 0,21 | 0,50 | 0,60 |
| Alpha | -0,06 | 0,14 | 0,04 | 0,06 |
| Beta | 0,79 | 0,75 | 0,84 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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