Ninety One GSF - U.S. Dollar Money Fund A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,27
%
Performance über 3 Monate
1,60
%
Performance über 1 Jahr
2,27
%
Performance über 3 Jahre
17,90
%
Performance über 5 Jahre
12,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,64
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Russell Silberston
Auflagedatum der Anteilklasse
25.01.1985
WKN
A0QYBA
ISIN
LU0345758279
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,98 | 7,08 | 7,12 | 7,24 |
| Sharpe Ratio | -0,90 | 0,42 | 0,13 | 0,34 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Beta | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
23
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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