Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
72
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
25,71
%
Performance über 3 Monate
7,99
%
Performance über 1 Jahr
34,66
%
Performance über 3 Jahre
31,98
%
Performance über 5 Jahre
84,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jonathan Parker
Auflagedatum der Anteilklasse
25.01.1985
WKN
A0QYD8
ISIN
LU0345769987
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,06 | 13,23 | 15,09 | 13,93 |
| Sharpe Ratio | 2,19 | 0,68 | 0,78 | 0,71 |
| Alpha | 0,42 | 0,27 | 0,18 | 0,06 |
| Beta | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer