Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
72,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
104
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
20,39
%
Performance über 3 Monate
7,82
%
Performance über 1 Jahr
24,20
%
Performance über 3 Jahre
5,54
%
Performance über 5 Jahre
19,35
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,81
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Greg Kuhnert
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.1984
WKN
A0QYFN
ISIN
LU0345776255
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,61 | 15,64 | 16,06 | 15,65 |
| Sharpe Ratio | 2,00 | -0,11 | 0,16 | 0,31 |
| Alpha | 0,38 | -0,01 | -0,04 | -0,02 |
| Beta | 0,95 | 1,09 | 0,97 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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