Ninety One GSF - Global Gold Fund A Inc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
73,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
156
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
35,01
%
Performance über 3 Monate
19,87
%
Performance über 1 Jahr
43,20
%
Performance über 3 Jahre
32,83
%
Performance über 5 Jahre
56,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr George Cheveley
Auflagedatum der Anteilklasse
26.11.1990
WKN
A0QYGQ
ISIN
LU0345780521
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,23 | 28,39 | 32,39 | 32,57 |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,36 | 0,22 | 0,26 |
| Alpha | -0,30 | 0,19 | 0,02 | 0,06 |
| Beta | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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