Lux Selection 40(SI) D
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
197
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,15
%
Performance über 3 Monate
1,28
%
Performance über 1 Jahr
7,32
%
Performance über 3 Jahre
-7,59
%
Performance über 5 Jahre
-4,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,99
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Structured Invest
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Structured Invest S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
14.04.2008
WKN
A0NDV6
ISIN
LU0347307687
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich balanceorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven, steueroptimierten Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird im Rahmen einer Vermögensverwaltung in ein internationales, diversifiziertes Geld- /Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40% des verwalteten Vermögens investiert. Je nach Marktlage kann die Aktienquote auf bis zu 0% herabgesenkt werden. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,18
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
10.03.2021
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 | 5,43 | 5,57 | 4,89 |
| Sharpe Ratio | 1,23 | -0,85 | -0,41 | -0,24 |
| Alpha | -0,09 | -0,21 | -0,19 | -0,18 |
| Beta | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer