NDACinvest - Aktienfonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,79
%
Performance über 3 Monate
9,50
%
Performance über 1 Jahr
26,98
%
Performance über 3 Jahre
3,96
%
Performance über 5 Jahre
33,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2008
WKN
A0Q4LK
ISIN
LU0369231211
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate zu investieren. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich werden je nach Marktsituation ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fondsvermögens liegt in Value-Aktien.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,97
%
Publikationen
Stand:
01.08.2011
Stand:
27.09.2024
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,18 | 16,81 | 18,41 | 15,30 |
| Sharpe Ratio | 2,36 | -0,11 | 0,22 | 0,22 |
| Alpha | -0,07 | -0,27 | -0,35 | -0,36 |
| Beta | 1,16 | 1,25 | 1,22 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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