Vitruvius US Equity BI USD

WKN
A0N92B
ISIN
LU0372197383
Rücknahmepreis
505,46 USD
vom
28.10.2024
Monatsperformance
4,10 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
31 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
36,04 %
Performance über 3 Monate
11,04 %
Performance über 1 Jahr
50,63 %
Performance über 3 Jahre
23,66 %
Performance über 5 Jahre
83,72 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,94 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Kredietrust Luxembo.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Belgrave Capital Management Ltd.
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.1999
WKN
A0N92B
ISIN
LU0372197383
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10 %
Publikationen
open
Stand: 01.09.2023
open
Stand: 19.02.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,65 14,68 15,14 14,83
Sharpe Ratio 3,38 0,43 0,75 0,82
Alpha 1,17 -0,05 0,08 0,11
Beta 0,92 0,96 0,89 0,93
Korrelationskoeffizient 0,90 0,92 0,93 0,90
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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