WMF (Lux) - Wellington Gbl Sel. Cap. Appre. Eqty USD T Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
27,61
%
Performance über 3 Monate
11,51
%
Performance über 1 Jahr
33,01
%
Performance über 3 Jahre
18,11
%
Performance über 5 Jahre
82,77
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,71
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Wellington Management Company LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
10.06.2009
WKN
A0RLZ1
ISIN
LU0375751863
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird aktiv verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Potenzial für Kapitalwachstum sieht. Der Ansatz des Fonds basiert überwiegend auf Bottom-up-Analysen und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Anlagestil, Sektor, Region, Branche, Marktkapitalisierung und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,15
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
27.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,84 | 14,34 | 16,21 | 15,27 |
| Sharpe Ratio | 2,99 | 0,12 | 0,65 | 0,75 |
| Alpha | 0,29 | 0,03 | 0,21 | 0,23 |
| Beta | 1,04 | 1,11 | 1,11 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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