XAIA Credit Basis I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,91
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
13
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,21
%
Performance über 3 Monate
1,66
%
Performance über 1 Jahr
7,23
%
Performance über 3 Jahre
12,47
%
Performance über 5 Jahre
15,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,96
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der XAIA Investment GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2009
WKN
A0RGZ9
ISIN
LU0418282934
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,79
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
31.05.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,67 | 0,90 | 1,18 | 1,12 |
| Sharpe Ratio | 4,96 | 1,93 | 1,55 | 1,48 |
| Alpha | 0,57 | 0,29 | 0,21 | 0,14 |
| Beta | -0,01 | 0,15 | 0,20 | 0,22 |
| Korrelationskoeffizient | -0,01 | 0,53 | 0,72 | 0,61 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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