Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,23
%
Performance über 3 Monate
-7,23
%
Performance über 1 Jahr
0,54
%
Performance über 3 Jahre
-19,13
%
Performance über 5 Jahre
11,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-6,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
FundPartner Solution
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Philip Best
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2003
WKN
A1C1W3
ISIN
LU0428317514
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist die langfristige Maximierung des Kapitalwachstums vornehmlich durch Anlagen in ein Portfolio europäischer Unternehmen mit geringster und geringer Kapitalisierung. Der Fonds strebt die Nutzung von am Markt bestehenden Bewertungsineffizienzen anhand eines streng Value-basierenden Ansatzes an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
12,50
%
Sonstige laufende Kosten
2,05
%
Publikationen
Stand:
01.04.2023
Stand:
20.08.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,97 | 14,03 | 17,30 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,42 | -0,52 | 0,13 | 0,00 |
| Alpha | -0,52 | -0,11 | -0,04 | 0,00 |
| Beta | 0,78 | 0,69 | 0,79 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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