Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,50
%
Performance über 3 Monate
3,17
%
Performance über 1 Jahr
15,52
%
Performance über 3 Jahre
-10,10
%
Performance über 5 Jahre
13,52
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Bantleon Invest AG
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
BANTLEON Convertible Experts AG
Auflagedatum der Anteilklasse
19.10.2009
WKN
A0YDPX
ISIN
LU0457025293
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
11.10.2024
Stand:
05.09.2024
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,17 | 9,75 | 10,27 | 8,23 |
| Sharpe Ratio | 1,10 | -0,43 | 0,21 | 0,18 |
| Alpha | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| Beta | 1,29 | 1,26 | 1,20 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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