FairWorldFonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,60
%
Performance über 3 Monate
0,55
%
Performance über 1 Jahr
8,50
%
Performance über 3 Jahre
-4,56
%
Performance über 5 Jahre
3,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Lux Team
Auflagedatum der Anteilklasse
11.03.2010
WKN
A0YCZ3
ISIN
LU0458538880
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.
Anlageverteilung
Stand: 05.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 05.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 05.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
31.08.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 | 7,04 | 6,49 | 5,42 |
| Sharpe Ratio | 1,29 | -0,49 | -0,07 | 0,25 |
| Alpha | -0,17 | -0,10 | -0,04 | 0,02 |
| Beta | 1,16 | 1,21 | 1,03 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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