AXA WF - Global Optimal Income A (thes.)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,90
%
Performance über 3 Monate
2,03
%
Performance über 1 Jahr
17,52
%
Performance über 3 Jahre
-4,19
%
Performance über 5 Jahre
8,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,67
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse
08.03.2013
WKN
A0YEJQ
ISIN
LU0465917044
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,48
%
Publikationen
Stand:
01.05.2024
Stand:
26.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 | 9,27 | 10,00 | 8,85 |
| Sharpe Ratio | 1,63 | -0,44 | 0,01 | 0,33 |
| Alpha | -0,73 | -0,24 | -0,17 | 0,02 |
| Beta | 1,95 | 1,03 | 0,95 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,82 | 0,85 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer