Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

WKN
DBX0C7
ISIN
LU0468896575
Rücknahmepreis
172,97 EUR
vom
22.11.2024
Monatsperformance
0,88 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
56 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,62 %
Performance über 3 Monate
0,86 %
Performance über 1 Jahr
4,88 %
Performance über 3 Jahre
-14,00 %
Performance über 5 Jahre
-14,13 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,00 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DWS Investments UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
05.01.2010
WKN
DBX0C7
ISIN
LU0468896575
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
Indexfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX EUR GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.10.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.10.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,16 %
Publikationen
open
Stand: 25.09.2024
open
Stand: 09.09.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,84 7,64 6,36 5,36
Sharpe Ratio 0,30 -0,91 -0,69 -0,18
Alpha -0,15 -0,06 -0,05 -0,04
Beta 1,04 1,04 1,03 1,01
Korrelationskoeffizient 0,97 0,99 0,97 0,94
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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