PRIME VALUES Equity A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,17
%
Performance über 3 Monate
4,36
%
Performance über 1 Jahr
26,94
%
Performance über 3 Jahre
6,17
%
Performance über 5 Jahre
24,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,51
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Arete Ethik Invest AG
Auflagedatum der Anteilklasse
29.12.2009
WKN
HAFX4X
ISIN
LU0470356352
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.
Anlageverteilung
Stand: 04.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,62
%
Publikationen
Stand:
01.12.2009
Stand:
16.09.2024
Stand:
09.07.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,45 | 12,04 | 13,49 | 12,51 |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 0,09 | 0,29 | 0,38 |
| Alpha | 0,07 | -0,13 | -0,22 | -0,17 |
| Beta | 1,01 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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