Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
20,90
%
Performance über 3 Monate
9,29
%
Performance über 1 Jahr
27,57
%
Performance über 3 Jahre
1,33
%
Performance über 5 Jahre
27,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,44
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Charlie Linton
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.2010
WKN
A1CXW6
ISIN
LU0499858602
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
14.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,91 | 14,89 | 16,00 | 15,37 |
| Sharpe Ratio | 1,62 | -0,06 | 0,26 | 0,39 |
| Alpha | 0,31 | -0,14 | -0,05 | -0,01 |
| Beta | 0,95 | 1,07 | 0,99 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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