JPM AUD Liquidity LVNAV Agency (dist.)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
7
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,70
%
Performance über 3 Monate
1,88
%
Performance über 1 Jahr
4,40
%
Performance über 3 Jahre
0,35
%
Performance über 5 Jahre
14,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
J.P. Morgan
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Masaomi Shimada
Auflagedatum der Anteilklasse
12.10.2010
WKN
A1C7CL
ISIN
LU0533340328
Währung
Australischer Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
täglich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,25
%
Publikationen
Stand:
01.09.2024
Stand:
08.05.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,03 | 7,37 | 7,93 | 7,84 |
| Sharpe Ratio | -0,44 | -0,18 | -0,04 | -0,13 |
| Alpha | -0,40 | -0,02 | 0,10 | -0,11 |
| Beta | 2,00 | 1,66 | 1,67 | 1,44 |
| Korrelationskoeffizient | 0,68 | 0,68 | 0,74 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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