Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
53,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
26,09
%
Performance über 3 Monate
16,38
%
Performance über 1 Jahr
49,03
%
Performance über 3 Jahre
7,62
%
Performance über 5 Jahre
75,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MSIM Fd Managem. IE
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Kristian Heugh
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2010
WKN
ISIN
LU0552385451
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,64
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.07.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,24 | 22,59 | 20,79 | 18,15 |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,01 | 0,50 | 0,76 |
| Alpha | 0,21 | -0,33 | 0,14 | 0,40 |
| Beta | 1,47 | 1,52 | 1,19 | 1,17 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,85 | 0,81 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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