Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,98
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
136
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,44
%
Performance über 3 Monate
4,20
%
Performance über 1 Jahr
13,99
%
Performance über 3 Jahre
3,51
%
Performance über 5 Jahre
10,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,16
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto (LU)
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
16.12.2010
WKN
A1JJB7
ISIN
LU0562145853
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite mittels gemischter Anlagen, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Es wird eine Absicherungs-Strategie mittels Derivaten eingesetzt, um hohe Kursrückschläge zu vermeiden. Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und andere zulässige Anlagen. Aktien- und Fremdwährungsanteil sind auf maximal 50% beschränkt. Bis 100% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,15
%
Publikationen
Stand:
12.10.2009
Stand:
01.08.2024
Stand:
14.08.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06 | 8,66 | 7,72 | 6,42 |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,05 | 0,15 | 0,24 |
| Alpha | -0,39 | 0,01 | -0,06 | -0,05 |
| Beta | 1,36 | 0,93 | 0,75 | 0,68 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,80 | 0,79 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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