Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond A-USD

WKN
A1H39T
ISIN
LU0563307551
Rücknahmepreis
51,32 USD
vom
23.10.2024
Monatsperformance
-1,16 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
136 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,41 %
Performance über 3 Monate
2,16 %
Performance über 1 Jahr
7,99 %
Performance über 3 Jahre
9,56 %
Performance über 5 Jahre
6,64 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,29 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Carl Vermassen
Auflagedatum der Anteilklasse
25.01.2011
WKN
A1H39T
ISIN
LU0563307551
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,57 %
Publikationen
open
Stand: 01.10.2024
open
Stand: 07.10.2024
open
Stand: 29.02.2024
open
Stand: 31.08.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,98 6,41 8,37 8,88
Sharpe Ratio 0,65 0,27 0,15 0,17
Alpha -0,37 0,28 0,17 -0,05
Beta 1,19 0,84 0,90 1,03
Korrelationskoeffizient 0,86 0,85 0,91 0,88
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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