Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C

WKN
DBX0HH
ISIN
LU0613540268
Rücknahmepreis
33,00 EUR
vom
25.11.2024
Monatsperformance
0,29 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
104 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,25 %
Performance über 3 Monate
0,92 %
Performance über 1 Jahr
3,72 %
Performance über 3 Jahre
5,60 %
Performance über 5 Jahre
4,78 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,94 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DWS Investments UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
12.01.2012
WKN
DBX0HH
ISIN
LU0613540268
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Indexfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.10.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.10.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,15 %
Publikationen
open
Stand: 25.09.2024
open
Stand: 09.09.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,21 0,63 0,58 0,47
Sharpe Ratio 0,31 -0,66 -0,35 -0,10
Alpha 0,13 0,04 0,02 0,02
Beta 0,58 0,81 0,81 0,84
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,93 0,93
Längste Verlustperiode (in Monaten)
27
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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