B&B Fonds - Defensiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,12
%
Performance über 3 Monate
-0,23
%
Performance über 1 Jahr
2,12
%
Performance über 3 Jahre
-7,86
%
Performance über 5 Jahre
-10,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Baumann & Partners S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2011
WKN
A1H84R
ISIN
LU0614923059
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Er wird überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investieren. In Aktien und Zertifikate mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswert kann der Fonds bis zu 30% des Netto-Fondsvermögen investieren. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 21.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 21.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 21.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,72
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
16.09.2024
Stand:
10.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,86 | 3,97 | 6,25 | 5,21 |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -1,22 | -0,53 | -0,46 |
| Alpha | -0,28 | -0,23 | -0,27 | -0,28 |
| Beta | 0,59 | 0,64 | 0,93 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,90 | 0,89 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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