WMF (Lux) - Wellington Opportu EM Debt II Fund EUR S Q1 Di H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
86
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,93
%
Performance über 3 Monate
-1,98
%
Performance über 1 Jahr
9,51
%
Performance über 3 Jahre
-12,63
%
Performance über 5 Jahre
-12,70
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,40
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,68
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Wellington Management Company LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
15.10.2012
WKN
A1J6RZ
ISIN
LU0629164780
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt-Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf USD lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,67
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
14.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,36 | 12,14 | 12,07 | 9,47 |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,54 | -0,32 | -0,20 |
| Alpha | -0,78 | -0,31 | -0,22 | -0,30 |
| Beta | 1,60 | 1,28 | 1,12 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,63 | 0,80 | 0,84 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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