LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,50
%
Performance über 3 Monate
6,82
%
Performance über 1 Jahr
17,36
%
Performance über 3 Jahre
13,86
%
Performance über 5 Jahre
10,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Soledad Acoroni
Auflagedatum der Anteilklasse
11.07.2012
WKN
A1KCHQ
ISIN
LU0648315348
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in Schuldtiteln von lateinamerikanischen und karibischen Staaten investiert sein, die von Regierungen oder Unternehmen emittiert wurden.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,32
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
02.01.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,63 | 5,86 | 12,17 | 10,34 |
| Sharpe Ratio | 2,69 | 0,30 | 0,02 | 0,28 |
| Alpha | 0,38 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,82 | 0,79 | 1,47 | 1,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,69 | 0,71 | 0,90 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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