Uni-Global Defensive European Equities TA EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,06
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,73
%
Performance über 3 Monate
-0,46
%
Performance über 1 Jahr
13,10
%
Performance über 3 Jahre
7,49
%
Performance über 5 Jahre
8,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,44
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
05.05.2004
WKN
A1JHJP
ISIN
LU0650750242
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko (hierfür steht Variance) und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien oder sonstige Kapitalanteile (Beteiligungen an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie in jegliche andere Beteiligungsformen, die als Wertpapiere zu bezeichnen sind, an europäischen Unternehmen. Der Fonds wird dabei zu 100% nach dem Minimum Variance-Verfahren angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,89
%
Publikationen
Stand:
01.11.2009
Stand:
01.10.2024
Stand:
07.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,94 | 10,81 | 12,58 | 11,51 |
| Sharpe Ratio | 1,70 | -0,02 | 0,06 | 0,32 |
| Alpha | 0,46 | 0,05 | -0,21 | -0,03 |
| Beta | 0,54 | 0,72 | 0,74 | 0,76 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,91 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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