UniVorsorge 7 ASP
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
50,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,11
%
Performance über 3 Monate
3,47
%
Performance über 1 Jahr
17,47
%
Performance über 3 Jahre
-33,32
%
Performance über 5 Jahre
-34,31
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-12,64
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-8,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2011
WKN
A1JS2X
ISIN
LU0732152698
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10 bis 30 Jahre betragen.
Anlageverteilung
Stand: 27.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 27.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 27.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
30.04.2024
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,56 | 19,52 | 16,57 | 15,13 |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,69 | -0,55 | -0,02 |
| Alpha | -0,18 | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Beta | 1,41 | 1,38 | 1,39 | 1,45 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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