Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y Acc (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,37
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,56
%
Performance über 3 Monate
3,15
%
Performance über 1 Jahr
6,40
%
Performance über 3 Jahre
-1,98
%
Performance über 5 Jahre
9,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
FIL (Luxembourg) SA
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Terrence Pang
Auflagedatum der Anteilklasse
09.12.2011
WKN
A1JY09
ISIN
LU0788144623
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,68
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.07.2024
Stand:
30.07.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 | 6,06 | 6,42 | 6,98 |
| Sharpe Ratio | 0,13 | -0,43 | 0,17 | 0,44 |
| Alpha | 0,15 | -0,11 | 0,11 | 0,06 |
| Beta | 0,43 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,51 | 0,81 | 0,86 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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