P&R REAL VALUE P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
45,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,77
%
Performance über 3 Monate
11,56
%
Performance über 1 Jahr
30,69
%
Performance über 3 Jahre
46,73
%
Performance über 5 Jahre
185,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
23,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Axxion S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
27.12.2012
WKN
A1J8CF
ISIN
LU0855492194
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt mehr als 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen an. Weniger als 50% des Vermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich Distressed Securities investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,34
%
Publikationen
Stand:
20.11.2024
Stand:
07.02.2025
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,09 | 21,37 | 28,35 | 23,91 |
| Sharpe Ratio | 2,97 | 0,52 | 0,51 | 0,56 |
| Alpha | 2,83 | 0,87 | 0,47 | 0,57 |
| Beta | 0,59 | 1,05 | 1,32 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,45 | 0,73 | 0,82 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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