UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,00
%
Performance über 3 Monate
2,65
%
Performance über 1 Jahr
30,17
%
Performance über 3 Jahre
-3,08
%
Performance über 5 Jahre
52,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Credit Suisse Luxem.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
BANTLEON Convertible Experts AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2013
WKN
A1T8G2
ISIN
LU0909472069
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
05.07.2024
Stand:
11.10.2024
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,80 | 21,00 | 21,03 | 17,73 |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,01 | 0,42 | 0,48 |
| Alpha | -0,93 | -0,36 | -0,04 | 0,02 |
| Beta | 1,86 | 1,52 | 1,29 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,92 | 0,87 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer