HELIUM FUND - Helium Fund A-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
17
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,48
%
Performance über 3 Monate
0,99
%
Performance über 1 Jahr
4,04
%
Performance über 3 Jahre
7,62
%
Performance über 5 Jahre
15,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Syquant Capital SAS
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Syquant Capital - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.05.2013
WKN
A1W1JQ
ISIN
LU0912261541
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität an. Die vom Fonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich hauptsächlich auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen, Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden sowie Long-/Short-Strategien. Die Aufteilung des Fondsportfolios auf die verschiedenen Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und erfolgt nach dem Ermessen des Managers entsprechend seiner Einschätzung der erwarteten Renditen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,52 | 1,81 | 3,33 | 2,49 |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,62 | 0,76 | 1,00 |
| Alpha | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Beta | 0,43 | 0,39 | 0,59 | 0,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,66 | 0,91 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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