LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
122
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-9,00
%
Performance über 3 Monate
-1,42
%
Performance über 1 Jahr
-3,12
%
Performance über 3 Jahre
28,83
%
Performance über 5 Jahre
1,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,81
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Lateinamerika
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Yosy Banach
Auflagedatum der Anteilklasse
28.06.2013
WKN
A1WZX0
ISIN
LU0939495528
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,23
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,49 | 21,46 | 28,07 | 23,39 |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,28 | -0,06 | -0,07 |
| Alpha | 0,34 | 0,12 | 0,06 | -0,11 |
| Beta | 0,88 | 1,03 | 1,05 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer