Wealth Fund - H2Time4Life Vermögensfreunde
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,14
%
Performance über 3 Monate
-0,13
%
Performance über 1 Jahr
0,60
%
Performance über 3 Jahre
-23,99
%
Performance über 5 Jahre
-26,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-8,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-6,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
14.08.2013
WKN
A1WZQW
ISIN
LU0939910013
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro zum flexiblen und langfristigen Aufbau von Rentenkapital. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft, liquide Mittel, Festgelder und Geldmarktinstrumente, öffentlich-rechtliche Gebiets- oder Personenkörperschaften, Personen und Gesellschaften des privaten Rechts sowie in Fonds. Die Wertpapiere müssen grundsätzlich auf Euro lauten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
6,10
%
Publikationen
Stand:
01.06.2023
Stand:
01.01.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 | 5,66 | 6,80 | 5,72 |
| Sharpe Ratio | -0,65 | -1,93 | -1,04 | -0,62 |
| Alpha | -0,33 | -0,70 | -0,55 | -0,34 |
| Beta | 0,61 | 0,73 | 0,89 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,83 | 0,83 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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