WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS EUR D AccH

WKN
A1W3FH
ISIN
LU0948856041
Rücknahmepreis
9,83 EUR
vom
21.10.2024
Monatsperformance
0,95 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
133 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,07 %
Performance über 3 Monate
3,06 %
Performance über 1 Jahr
3,35 %
Performance über 3 Jahre
2,09 %
Performance über 5 Jahre
0,65 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,13 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Mark Sullivan
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2011
WKN
A1W3FH
ISIN
LU0948856041
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel ist eine mittel- bis langfristige absolute Rendite oberhalb einer Cash- Benchmark. Er investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Als Cash-Benchmark dient der Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-M Constant Maturity TR Index. Der Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder über Derivate, in Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
20,00 %
Sonstige laufende Kosten
0,99 %
Publikationen
open
Stand: 01.10.2024
open
Stand: 19.09.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,82 1,95 1,70 1,51
Sharpe Ratio -0,61 -0,35 -0,26 -0,14
Alpha 0,24 0,04 0,00 -0,02
Beta -0,09 -0,10 -0,03 0,02
Korrelationskoeffizient -0,25 -0,21 -0,07 0,06
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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