AXA WF - Global Convertibles F (thes.) CHF (Hedged) pf
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,83
%
Performance über 3 Monate
5,52
%
Performance über 1 Jahr
9,41
%
Performance über 3 Jahre
-6,99
%
Performance über 5 Jahre
16,11
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,03
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Vincent Vinatier
Auflagedatum der Anteilklasse
03.11.2010
WKN
A1W4PP
ISIN
LU0964944671
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Index gehören. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, deren Basisaktien von Unternehmen aus allen Branchen mit beliebiger Marktkapitalisierung begeben werden können. Mindestens 51% werden in Wandelanleihen der Kategorie Investment Grade angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
26.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,63 | 10,52 | 10,20 | 10,46 |
| Sharpe Ratio | 0,36 | -0,28 | 0,20 | 0,35 |
| Alpha | -0,35 | 0,10 | 0,02 | 0,07 |
| Beta | 1,52 | 1,18 | 1,07 | 1,19 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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