Degussa Bank WorksitePartner Fonds

WKN
A1W515
ISIN
LU0975257816
Rücknahmepreis
61,97 EUR
vom
24.10.2024
Monatsperformance
2,04 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
20 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,42 %
Performance über 3 Monate
3,31 %
Performance über 1 Jahr
17,29 %
Performance über 3 Jahre
9,64 %
Performance über 5 Jahre
12,78 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,43 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds Thema
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Capital Managem.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
16.12.2013
WKN
A1W515
ISIN
LU0975257816
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
15,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,91 %
Publikationen
open
Stand: 15.05.2023
open
Stand: 13.03.2024
open
Stand: 30.11.2023
open
Stand: 31.05.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,43 13,46 15,53 12,80
Sharpe Ratio 0,74 0,12 0,13 0,28
Alpha -0,46 0,20 0,00 0,12
Beta 1,03 0,95 0,94 0,82
Korrelationskoeffizient 0,83 0,76 0,75 0,69
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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