PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) PD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
33,78
%
Performance über 3 Monate
14,58
%
Performance über 1 Jahr
38,58
%
Performance über 3 Jahre
33,94
%
Performance über 5 Jahre
98,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Wellington Management Company LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
20.02.2014
WKN
A1W8Y1
ISIN
LU0990494485
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,54
%
Publikationen
Stand:
12.02.2024
Stand:
06.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 | 13,92 | 15,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,28 | 0,47 | 0,78 | 0,00 |
| Alpha | 0,18 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 0,97 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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